# APARTADO CAJA DIARIA ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-viykkfbh.jpeg) APARTADO CAJA DIARIA 04/08/2025 Versión 0.1 Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito a overskull. #### ÍNDICE [1. INTRODUCCIÓN 3 ](https://docs.google.com/document/d/1YUgmzkVx9b8F2XyIcArTCGlJFO5LCdFn1D86NI9XNv0/edit#heading=h.2a0j52vmvdx0) [1.1. Objetivo 3 ](https://docs.google.com/document/d/1YUgmzkVx9b8F2XyIcArTCGlJFO5LCdFn1D86NI9XNv0/edit#heading=h.a1o0daoe2qmd) [1.2. Alcance 3 ](https://docs.google.com/document/d/1YUgmzkVx9b8F2XyIcArTCGlJFO5LCdFn1D86NI9XNv0/edit#heading=h.3h101bl5x0fp) [2. Roles y Permisos 3 ](https://docs.google.com/document/d/1YUgmzkVx9b8F2XyIcArTCGlJFO5LCdFn1D86NI9XNv0/edit#heading=h.rv8iov93cvpm) [3. Reglas del Sistema 3 ](https://docs.google.com/document/d/1YUgmzkVx9b8F2XyIcArTCGlJFO5LCdFn1D86NI9XNv0/edit#heading=h.lmg04avpmz24) [4. Flujo de Solicitud 4 ](https://docs.google.com/document/d/1YUgmzkVx9b8F2XyIcArTCGlJFO5LCdFn1D86NI9XNv0/edit#heading=h.ft8altrxzjjg) [4.1. Acceso al formulario 4 ](https://docs.google.com/document/d/1YUgmzkVx9b8F2XyIcArTCGlJFO5LCdFn1D86NI9XNv0/edit#heading=h.kvq7md8mypxw) [4.2. Opciones disponibles 5 ](https://docs.google.com/document/d/1YUgmzkVx9b8F2XyIcArTCGlJFO5LCdFn1D86NI9XNv0/edit#heading=h.d6igey5xsgj5) [4.3. Registro de “Caja Diaria”: 11 ](https://docs.google.com/document/d/1YUgmzkVx9b8F2XyIcArTCGlJFO5LCdFn1D86NI9XNv0/edit#heading=h.i3tbhsvt7905) [4.4. Envío 13 ](https://docs.google.com/document/d/1YUgmzkVx9b8F2XyIcArTCGlJFO5LCdFn1D86NI9XNv0/edit#heading=h.n4j9ixmzpkf0) [4.5. Vista del ítem 15 ](https://docs.google.com/document/d/1YUgmzkVx9b8F2XyIcArTCGlJFO5LCdFn1D86NI9XNv0/edit#heading=h.4w5xqtslud71) [5. Glosario 15 ](https://docs.google.com/document/d/1YUgmzkVx9b8F2XyIcArTCGlJFO5LCdFn1D86NI9XNv0/edit#heading=h.3435jan2orw8) [6. Anexos 15](https://docs.google.com/document/d/1YUgmzkVx9b8F2XyIcArTCGlJFO5LCdFn1D86NI9XNv0/edit#heading=h.i4imikrj3h95) ### 1.Introducción ### 2.Objetivo Registrar, controlar y monitorear de manera precisa y oportuna los movimientos de caja diaria, con el fin de garantizar la correcta gestión financiera, detectar discrepancias y generar reportes que apoyen la toma de decisiones y el manejo eficiente de los recursos económicos. ### 2.1.Alcance En el módulo de Generales => Caja Diaria ### 2.2.Roles y Permisos Dicho módulo es visible y editable para los roles que se les asigne, por el momento estos son los roles disponibles: Administrador, finanzas, supervisores, administrador de terminal, sistemas, Asistente de cuentas, transportes y coordinador distribución Huachipa. ### 3.Reglas del Sistema - Campos Obligatorios: Ninguno, pero para poder buscar la data precisa podemos usar los siguientes filtros: 1\. Filtro fecha : Día en la que se inicia y finaliza el registro que se quiere observar. - Control de Validación : Muestra un modal al querer realizar el cierre de caja. ### 4.Flujo de Solicitud #### 4.1.Acceso al formulario Primero, ingresamos al sistema empresarial, y en el apartado de generales, encontraremos la opción de caja diaria. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-iheqbi8e.jpeg) ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-id98a5yt.jpeg) #### 4.2.Opciones disponibles En primera instancia, sobre el cuadro buscar comprobante, tendremos los siguientes filtros: 1. Agencia: Se podrá seleccionar la agencia que se desee visualizar los registros. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-rvbh6ylh.jpeg) 2. Fecha inicio y fecha final, es el rango de fechas en el que se verá los registros. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-p7dl76mg.jpeg) 3. En tipo tendremos ingresos y egresos: ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-pugxuoyk.jpeg) 4. En el filtro de egreso, tendremos dos opciones padres que serán gastos directos y gastos indirectos, dentro de ellas, habrán otras opciones más. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-hhze11ps.jpeg) ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-7cyrpbfe.jpeg) 5. Eliminado, tendremos las opciones de sí o no. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-rruc2amn.jpeg) 6. Finalmente, los campos de número de liquidación y placa. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-bca6vysc.jpeg) En segunda instancia, en el cuadro de seleccionar módulos, tendremos las siguientes opciones: Excel liquidación de concesionarios, excel gastos grifo, match depósitos, match bancos, match niubiz y match culqui. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-h89j4cdw.jpeg) En tercera instancia, dentro de la vista de caja diaria, tendremos los siguientes botones: ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-ih6rm3zz.png) 1. Descargar excel: Permite visualizar los egresos de una terminal por año y mes en base al ruc. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-4duscbqe.jpeg) 2. Anulación masiva: Permite anular todos los registros de toda una agencia en particular por fecha. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-vhw9afbi.jpeg) 3. Cierre de caja masivo: Permite realizar el cierre de caja de todas las agencias de forma masiva. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-8k4ewehq.jpeg) 4. Liquidación C: Se descarga un excel que muestra los registros de gastos del mes según agencia. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-qollwtu0.jpeg) 5. Montos envíos: De igual manera, se visualiza un excel de registros por plataformas. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-5ojaalgh.jpeg) 1. **Caja inicial: Se registra la caja inicial por día.** ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-52qwlmmm.jpeg) 2. Resumen: Se visualiza los registros por día y se puede dar cierre a ellos. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-ithljea7.jpeg) 3. Ingreso: Se puede seleccionar un ingreso con el monto respectivo para guardar la data. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-lakayjup.jpeg) 4. Egreso: Se puede registrar un egreso con las opciones correspondientes. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-hhcbevht.jpeg) #### 4.3.Registro de “Caja Diaria”: En primer lugar, para registrar un ingreso en caja diaria, de la forma más fácil, es la siguiente: ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-2055dfzr.jpeg) ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-h8k960qu.jpeg) ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-pvkhgjri.jpeg) ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-2xdogudk.jpeg) En tercer lugar, para registrar un egreso, desde el mismo apartado, es el siguiente: ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-0hfp9dkl.jpeg) ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-wwasifn2.jpeg) ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-w8uqt3b7.jpeg) También se podrán realizar ingresos y egresos desde otros módulos, erp o aplicativos según sea el caso. Se hará un ejemplo de un pedido de shalom pro, con cobro seguro. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-r4xwwnvt.jpeg) Se realiza el pago correspondiente y se entrega para que se sume a la caja diaria. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-rzq7xhub.jpeg) #### 4.4.Envío Para poder hacer el envío de los gastos y cerrar la caja de la sucursal de donde estamos, le daremos click a resumen. Este botón de resumen y financiero se activará siempre y cuando se haya seleccionado la agencia. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-pbbcsbxv.png) Al registrar un ingreso nos saldrá el siguiente mensaje: ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-z9vgsfjc.jpeg) Al registrar un egreso nos saldrá lo siguiente: ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-zkwo7h5m.jpeg) Ahora al cerrar caja: ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-9dg6kosj.jpeg) ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-ccxivhxc.png) Pero si queremos cerrar caja de todas las sucursales de manera conjunta, le damos click a cierre de caja masivo. ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-o0ipds1h.png) #### 4.5.Vista del ítem ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-isxdog9k.png)
5.Glosario - Caja diaria: Registro diario de los movimientos de dinero en efectivo de un negocio o entidad, que incluye tanto ingresos como egresos. Sirve para controlar y verificar el flujo de efectivo al final de cada jornada. - Ingresos: Entradas de dinero que recibe una empresa, generalmente por ventas, servicios prestados, intereses ganados u otras actividades económicas. - Egresos: Salidas de dinero que realiza una empresa, persona o entidad, normalmente por pagos de gastos operativos, compras, sueldos, servicios, entre otros. - Match: Coincidencia o conciliación entre dos conjuntos de datos. En este contexto, se refiere a verificar que los ingresos y egresos registrados coinciden con el efectivo real en caja, o que diferentes registros contables concuerdan entre sí. ### 6.Anexos Módulos para validar una correcta creación masiva de programación de rutas - Módulo Sistema empresarial:[ https://syslima.shalomcontrol.com/login](https://syslima.shalomcontrol.com/login) - Módulo Caja diaria:[ https://syslima.shalomcontrol.com/financiero](https://syslima.shalomcontrol.com/financiero)