# CONSOLIDAR Y DESCONSOLIDAR UNA VENTA ![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-0vuxd3lp.jpeg) CONSOLIDAR Y DESCONSOLIDACIÓN DE UNA VENTA 23/12/2025 Versión 0.1 Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito a Overskull. INDICE - [1. OBJETIVO](#bkmrk-1.-objetivo) - [2. ALCANCE](#bkmrk-2.-alcance) - [3. PRECONDICIONES](#bkmrk-3.-precondiciones) - [4. PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DE VENTAS](#bkmrk-4.-procedimiento-de-) - [4.1 Registro de la Venta](#bkmrk-4.1-registro-de-la-v) - [4.2 Verificación en Reporte de Ventas](#bkmrk-4.2-verificaci%C3%B3n-en-) - [4.3 Cierre de Caja (Consolidación)](#bkmrk-4.3-cierre-de-caja-%28) - [4.4 Validación en Caja Diaria](#bkmrk-4.4-validaci%C3%B3n-en-ca) - [4.5 Integración con ERP – Factura de Venta](#bkmrk-4.5-integraci%C3%B3n-con-) - [5. PROCEDIMIENTO DE DESCONSOLIDACIÓN DE VENTAS](#bkmrk-5.-procedimiento-de-) - [5.1 Eliminación del Cierre de Caja](#bkmrk-5.1-eliminaci%C3%B3n-del-) - [5.2 Efectos Automáticos de la Desconsolidación](#bkmrk-5.2-efectos-autom%C3%A1ti) - [6. NOTA IMPORTANTE (OBLIGATORIA)](#bkmrk-6.-nota-importante-%28) - [8. CONSIDERACIONES QA](#bkmrk-8.-consideraciones-q) **Sistema:** Punto de Venta / ERP **Área:** Operaciones – Caja – QA **Tipo:** Procedimiento operativo ## 1. OBJETIVO Describir el procedimiento correcto para consolidar las ventas diarias realizadas desde el nuevo Punto de Venta y el proceso de desconsolidación, asegurando la correcta generación, validación y anulación de comprobantes y movimientos contables en el ERP. ## 2. ALCANCE Este proceso aplica a: - Ventas realizadas desde el nuevo Punto de Venta - Registro en Reporte de Ventas - Consolidación diaria mediante Cierre de Caja - Integración automática con el ERP – Módulo Factura de Venta - Desconsolidación de ventas y anulación de comprobantes ## 3. PRECONDICIONES - Usuario con acceso al Punto de Venta y ERP-Test. - Uso obligatorio de DNIs proporcionados por el área de Programación para ventas de prueba. - La agencia debe estar correctamente configurada. - Las ventas realizadas son ventas de prueba, por lo que deberán ser anuladas posteriormente. - Rutas usadas para el proceso: - Factura de ventas: [https://recursos-humanos-erp.shalom.com.pe/app/sales-invoice](https://recursos-humanos-erp.shalom.com.pe/app/sales-invoice) - caja diaria: [https://syslima.shalomcontrol.com/financiero](https://syslima.shalomcontrol.com/financiero) - Tiendita: [https://shalomstore.shalom.com.pe/#/](https://shalomstore.shalom.com.pe/#/) - Reporte de ventas: [https://shalomstore.shalom.com.pe/#/report\_sales](https://shalomstore.shalom.com.pe/#/report_sales) ## 4. PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DE VENTAS ### 4.1 Registro de la Venta Ingresar al Nuevo Punto de Venta. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/gBwimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/gBwimage.png) Realizar una venta ingresando los datos solicitados. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/ZOyimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/ZOyimage.png) En la sección Datos Personales, ingresar uno de los DNIs entregados por el área de Programación (medida de seguridad). [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/oemimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/oemimage.png) Confirmar la venta para que el sistema genere el comprobante correspondiente. ### 4.2 Verificación en Reporte de Ventas Acceder al módulo Reporte de Ventas. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/IQQimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/IQQimage.png) Verificar que la venta realizada: - Aparezca correctamente registrada. - Se muestra junto con todas las ventas realizadas durante el día en la agencia. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/9Tfimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/9Tfimage.png) ### 4.3 Cierre de Caja (Consolidación) 1\. Al finalizar el día, proceder al cierre de caja. 2\. Presionar el botón verde CIERRE DE CAJA. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/Xs6image.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/Xs6image.png) 3\. Confirmar el envío de la consolidación. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/0itimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/0itimage.png) [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/fV0image.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/fV0image.png) [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/jShimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/jShimage.png) 4\. El sistema consolida todas las ventas del día. ### 4.4 Validación en Caja Diaria 1. Acceder al apartado CAJA DIARIA. 2. Filtrar por la agencia correspondiente. 3. Verificar que: - El monto consolidado figure como Ingreso. - El motivo del ingreso sea OTROS INGRESOS. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/QnWimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/QnWimage.png) ### 4.5 Integración con ERP – Factura de Venta 1. Ingresar al ERP. 2. Acceder al módulo FACTURA DE VENTA. 3. Verificar que: - - Se haya generado automáticamente una factura por el total de las ventas consolidadas. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/4L0image.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/4L0image.png) - - El ID del documento se registre en la tabla de ventas. - Este ID confirme que la venta fue correctamente consolidada. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/qsNimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/qsNimage.png) ## 5. PROCEDIMIENTO DE DESCONSOLIDACIÓN DE VENTAS ### 5.1 Eliminación del Cierre de Caja - Verificar que exista un cierre de caja activo. - Presionar nuevamente el botón verde CIERRE DE CAJA. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/28uimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/28uimage.png) - El sistema permitirá eliminar el cierre de caja. - Confirmar la acción. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/pG6image.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/pG6image.png) [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/c1aimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/c1aimage.png) ### 5.2 Efectos Automáticos de la Desconsolidación Al desconsolidar, el sistema realiza automáticamente lo siguiente: - La Factura de Venta pasa de estado: - Validado → Cancelado [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/UuXimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/UuXimage.png) - El ingreso registrado en Caja Diaria: - Se elimina automáticamente. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/PLlimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/PLlimage.png) - Las ventas quedan nuevamente habilitadas para: - Seguir generando nuevas ventas. - Eliminar ventas mal registradas. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/4fuimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/4fuimage.png) ## 6. NOTA IMPORTANTE (OBLIGATORIA) Todas las ventas generadas en este procedimiento son de prueba, por lo tanto: - Es obligatorio: - Anular las ventas. - Generar la Nota de Crédito correspondiente. - Anular el comprobante emitido. - No debe quedar ningún comprobante de prueba activo en el sistema. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/MQLimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/MQLimage.png)
## 8. CONSIDERACIONES QA - Verificar coherencia entre: - Punto de Venta - Reporte de Ventas - Caja Diaria - ERP – Factura de Venta - Validar estados antes y después de consolidar y desconsolidar. - Confirmar que no existan comprobantes sin su nota de crédito anulando.