CAJA INCIAL


Introducción

El Modulo de caja Diaria forma parte del sistema de gestión y tien como finalidad:

La sección Caja Diaria permite visualizar y gestionar los movimientos de dinero realizados en una caja durante un periodo determinado.

Desde aquí se pueden consultar ingresos, egresos y otros movimientos, aplicar filtros por fecha, usuario o terminal, y generar reportes para el control diario de caja.

Esta funcionalidad contribuye a:

  • Mantener un control diario de los movimientos de efectivo.

  • Validar operaciones realizadas por usuario y terminal.

  • Facilitar procesos de auditoría interna.

  • Generar reportes consolidados para análisis financiero.

  • Asegurar la correcta apertura y cierre de caja.

Usuarios con Acceso

Tienen acceso al módulo Caja Diaria los usuarios autorizados con permisos asignados según su rol dentro del sistema. Incluye perfiles  superAdministrador administrador, supervisor y cajero, quienes pueden consultar, registrar y gestionar movimientos de caja de acuerdo con sus permisos establecidos.

Procedimiento

PROCESO DE USO – CAJA DIARIA

  1. Acceso al módulo
    Ingresar al sistema y dirigirse a la opción Caja Diaria.

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  2. Registro de Caja Inicial : Registra ventas desde un saldo Incial del día.

    1. Ingresar al boton caja incial , se  verifica la fecha , Se selecional el Terminal, el usuario, Monto s/.  Y Observaciones.
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  3. REGISTRO DE INGRESO : En este apartado se registra OTROS INGRESOS, REINTEGRO POR SEGUROS, VENTA DE ACTIVOS Y ING.CAJA DE RUTA .

    Otros ingresos en caja son entradas de dinero que no provienen de ventas normales del día.

    Son movimientos que aumentan el efectivo, pero no son por facturación directa.


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  4. REGISTRO DE EGRESO

    Para realizar el registro de un egreso se debe completar la siguiente información:

    1. Motivo del egreso.

    2. Agencia donde se realizará el egreso.

    3. Usuario que registra la operación.

    4. Adjuntar archivo de sustento (comprobante).

    5. Seleccionar el Banco y el Número de operación.

    6. Elegir el Tipo de Documento (T. Documento).

    Según el tipo de documento:

    • En este caso se seleccionó FA (Factura).

    • Al elegir FA, se habilita el campo Número de Serie.

    • En otros tipos de documento, el sistema mostrará campos diferentes según corresponda.

    Luego se debe completar:

          • Número de documento

          • Fecha de facturación

          • RUC

          • Monto

          • Observaciones

     

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    1. Cada Egreso Tiene la opción de realizar sustento:  El sustento tendrá su motivo de sustento y se procede a agregar los campos correspondientes a la agencia
    2. El greso tambien tiene la opción de devolver caja: La devolución de la caja el el restante de lo que  ha registrado como sustento.    sustento  +vuelto  = Egreso   

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  5. Resumen  de caja diaría: severifica  los  movimientos  del  día,  caja  Inicial,  Ingreso  Venta  que  trae  de  la  venta  de  asientos  del  bus,otros  ingresos  es  el  registro  de  movimiento , egresos  son  movimientos que  salió  , caja  diaría  el  el  total  de  toda  la  operación  del  día.

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  6. Registro de Movimientos

    • Registrar Ingresos cuando se reciba dinero adicional.

    • Registrar Egresos cuando se realice una salida de dinero.

      • Registrar Sustento si aplica.

      • Registrar Devoluciones si aplica.

  7. Consulta de Movimientos
    Filtrar por rango de fechas, terminal o usuario para visualizar los movimientos realizados.

  8. Revisión y Control
    Verificar los montos registrados y validar la información antes del cierre.

  9. Descarga de Reportes (Opcional)
    Generar y descargar el resumen o detalle de caja diaria para control administrativo.

  10. Cierre de Caja
    Validar que el saldo final coincida con los movimientos registrados.