4. Reglas del Sistemas

4.1 Estado de Flujo

• Pendiente.
• Validado.
• Cerrado.

4.2 Permisos de Validación y Cierre

Validación de viáticos

• Solo el usuario 70464702 y 45331497.

• El sistema debe validar automáticamente la sucursal antes de permitir el cambio de estado a “Validado”.

• Cualquier otro usuario no autorizado no podrá cambiar el estado a “Validado”.

Cierre de viáticos

• Solo el "encargado del área de Finanzas" puede cambiar el estado del viático a “Cerrado”.

• Una vez que el viático se encuentra en estado “Cerrado”, no se permite su edición.

• Al cerrar el viático, se habilita la posibilidad de registrar un nuevo viático para el mismo supervisor.

4.3 Datos del Empleado

Al momento de registrar un viático, el sistema permite seleccionar únicamente empleados que correspondan a cargos de supervisión autorizados.

Puestos habilitados

En el campo de selección de empleado para el registro de viáticos, solo deben visualizarse empleados con alguno de los siguientes puestos:

• SUPERVISOR REGIONAL

• ADMINISTRADOR DE AGENCIA

• SUPERVISOR PROVINCIA

• SUPERVISOR LIMA

• ASISTENTE DE SUPERVISIÓN NACIONAL

Cuando se llene el campo Empleado, el sistema debe completar de forma automática los siguientes campos en el viático:

• Nombre Completo del empleado.

• Sucursal a la que pertenece el empleado.

4.4 Calculo del Monto Restante

📌 Reglas del cálculo:

• El campo “Monto restante” se calcula automáticamente como la resta entre el monto general y la suma de los montos de cada fila agregada.
  

4.5 Proveedor 

Todo supervisor que reciba viáticos debe estar registrado en el sistema como Proveedor, ya que la generación de la Solicitud de Pago requiere un proveedor válido para poder procesar el pago.

Comportamiento del Sistema

• Al momento de validar un viático, el sistema verifica si el supervisor se encuentra registrado como proveedor.

• La validación se realiza mediante la comparación del documento de identidad del supervisor con el identificador tributario del proveedor.

• En caso el supervisor no exista como proveedor, el sistema procede a crear automáticamente el registro del proveedor con la información básica del supervisor.

• Los datos financieros del proveedor (Cuenta en Soles, Banco Soles y Tipo de Cuenta Soles) pueden ser actualizados posteriormente por el área de Control Interno o por el personal responsable designado.

4.6 Solicitud de Pagos

Reglas de generación de la Solicitud de Pagos:

• La Solicitud de Pagos se debe generar bajo el concepto “Viáticos a Supervisores”.

• El monto de la Solicitud de Pagos debe ser igual al Monto General registrado en el viático generado por el supervisor.

• La Solicitud de Pagos debe generarse en estado VALIDADO, ya que el viático fue previamente revisado y validado por el Jefe de Supervisión Nacional.

📌 Vinculación esperada:

• Desde el viático se debe poder acceder a la Solicitud de Pagos generada.

• Desde la Solicitud de Pagos se debe poder identificar el viático de origen.

4.7 Alertas (Restricciones)

No se permite el desglose de viáticos si el campo Monto General no cuenta con un valor superior a cero. En caso de intentar agregar un motivo sin este monto, el sistema emitirá una alerta y bloqueará la edición de la tabla hasta que se corrija el valor principal.

"Agregue un valor valido en monto general antes de agregar un detalle"

El sistema impide validar un viático si el monto general es igual a cero o negativo, ya que no se puede generar una Solicitud de Pago con un monto inválido.

"El monto general debe de ser mayor a 0."

El sistema verifica si el supervisor seleccionado ya tiene un viático en estado Pendiente o Validado. De ser así, bloquea el registro de un nuevo viático para evitar duplicidades.

"Este empleado tiene viáticos pendientes."

Estado Pendiente

Estado Validado

Al intentar cerrar un viático, el sistema valida que ningún detalle tenga un monto igual a cero. Todos los motivos deben tener un monto mayor a cero para ser cerrado por el área de finanzas.

“En el motivo [descripción] no puede ingresar un monto con 0.”

El sistema valida que la suma de los montos ingresados en el detalle de viáticos no supere el monto general asignado al viático. Si el total del detalle es mayor, se bloquea el guardado del documento.

"El monto no puede exceder al límite establecido en monto general"