APARTADO CAJA DIARIA

 

                                          APARTADO CAJA DIARIA       

04/08/2025 Versión 0.1 

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ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 3 

1.1.  Objetivo 3 

1.2.  Alcance 3 

2. Roles y Permisos 3 

3. Reglas del Sistema 3 

4. Flujo de Solicitud 4 

4.1. Acceso al formulario 4 

4.2. Opciones disponibles 5 

4.3. Registro de “Caja Diaria”: 11 

4.4. Envío 13 

4.5. Vista del ítem 15 

5. Glosario 15 

6. Anexos 15 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1. Objetivo  

Registrar, controlar y monitorear de manera precisa y oportuna los movimientos de caja diaria, con el fin de garantizar la correcta gestión financiera, detectar discrepancias y generar reportes que apoyen la toma de decisiones y el manejo eficiente de los recursos económicos. 

2. Alcance 

En el módulo de Generales => Caja Diaria 

 

2. Roles y Permisos  

Dicho módulo es visible y editable para los roles  que se les asigne,  por el momento estos son los roles disponibles: Administrador, finanzas, supervisores, administrador de terminal, sistemas, Asistente de cuentas, transportes y coordinador distribución Huachipa. 

 

3. Reglas del Sistema 

• Campos Obligatorios:  Ninguno, pero para poder buscar la data precisa podemos usar los siguientes filtros: 

1. Filtro fecha : Día en la que se inicia y finaliza el registro que se quiere observar. 

• Control de Validación : Muestra un modal al querer realizar el cierre de caja. 

 

4. Flujo de Solicitud  

1. Acceso al formulario 

Primero, ingresamos al sistema empresarial, y en el apartado de generales, encontraremos la opción de caja diaria. 

 

 

 

 

 

2. Opciones disponibles 

En primera instancia, sobre el cuadro buscar comprobante, tendremos los siguientes filtros: 

1. Agencia: Se podrá seleccionar la agencia que se desee visualizar los registros. 

 

2. Fecha inicio y fecha final, es el rango de fechas en el que se verá los registros. 

 

 

3.    

   3. En tipo tendremos ingresos y egresos: 

 

      4. En el filtro de egreso, tendremos dos opciones padres que serán gastos directos y gastos indirectos, dentro de ellas, habrán otras opciones más. 

 

 

    5. Eliminado, tendremos las opciones de sí o no. 

 

    6. Finalmente, los campos de número de liquidación y placa. 

 

 

En segunda instancia,  en el cuadro de seleccionar módulos, tendremos las siguientes opciones: Excel liquidación de concesionarios, excel gastos grifo, match depósitos, match bancos, match niubiz y match culqui.