APARTADO CAJA DIARIA

 

                                          APARTADO CAJA DIARIA       

04/08/2025 Versión 0.1 

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ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 3 

1.1.  Objetivo 3 

1.2.  Alcance 3 

2. Roles y Permisos 3 

3. Reglas del Sistema 3 

4. Flujo de Solicitud 4 

4.1. Acceso al formulario 4 

4.2. Opciones disponibles 5 

4.3. Registro de “Caja Diaria”: 11 

4.4. Envío 13 

4.5. Vista del ítem 15 

5. Glosario 15 

6. Anexos 15 

1.INTRODUCCIÓN 

2.Objetivo  

Registrar, controlar y monitorear de manera precisa y oportuna los movimientos de caja diaria, con el fin de garantizar la correcta gestión financiera, detectar discrepancias y generar reportes que apoyen la toma de decisiones y el manejo eficiente de los recursos económicos. 

2.1.Alcance 

En el módulo de Generales => Caja Diaria 

2.2.Roles y Permisos  

Dicho módulo es visible y editable para los roles  que se les asigne,  por el momento estos son los roles disponibles: Administrador, finanzas, supervisores, administrador de terminal, sistemas, Asistente de cuentas, transportes y coordinador distribución Huachipa. 

3.Reglas del Sistema 

• Campos Obligatorios:  Ninguno, pero para poder buscar la data precisa podemos usar los siguientes filtros: 

1. Filtro fecha : Día en la que se inicia y finaliza el registro que se quiere observar. 

• Control de Validación : Muestra un modal al querer realizar el cierre de caja. 

4.Flujo de Solicitud  

4.1.Acceso al formulario 

Primero, ingresamos al sistema empresarial, y en el apartado de generales, encontraremos la opción de caja diaria. 

 

 

4.2.Opciones disponibles 

En primera instancia, sobre el cuadro buscar comprobante, tendremos los siguientes filtros: 

1. Agencia: Se podrá seleccionar la agencia que se desee visualizar los registros. 

 

2. Fecha inicio y fecha final, es el rango de fechas en el que se verá los registros. 

 

     3. En tipo tendremos ingresos y egresos: 

 

      4. En el filtro de egreso, tendremos dos opciones padres que serán gastos directos y gastos indirectos, dentro de ellas, habrán otras opciones más. 

 

 

    5. Eliminado, tendremos las opciones de sí o no. 

 

    6. Finalmente, los campos de número de liquidación y placa. 

 

En segunda instancia,  en el cuadro de seleccionar módulos, tendremos las siguientes opciones: Excel liquidación de concesionarios, excel gastos grifo, match depósitos, match bancos, match niubiz y match culqui. 

 

En tercera instancia, dentro de la vista de caja diaria, tendremos los siguientes botones: 

 

1. Descargar excel: Permite visualizar los egresos de una terminal por año y mes en base al ruc. 

 

2. Anulación masiva: Permite anular todos los registros de toda una agencia en particular por fecha. 

 

3. Cierre de caja masivo: Permite realizar el cierre de caja de todas las agencias de forma masiva. 

 

4. Liquidación C: Se descarga un excel que muestra  los registros de gastos del mes según agencia. 

 

5. Montos envíos: De igual manera, se visualiza un excel de registros por plataformas. 

1. Caja inicial: Se registra la caja inicial por día.

 

2. Resumen: Se visualiza los registros por día y se puede dar cierre a ellos. 

 

3. Ingreso: Se puede seleccionar un ingreso con el monto respectivo para guardar la data. 

 

4. Egreso: Se puede registrar un egreso con las opciones correspondientes. 

4.3.Registro de “Caja Diaria”:  

En primer lugar, para registrar un ingreso en caja diaria, de la forma más fácil, es la siguiente: 

 

 

 

 

En tercer lugar, para registrar un egreso, desde el mismo apartado, es el siguiente:  

 

 

 

También se podrán realizar ingresos y egresos desde otros módulos, erp o aplicativos según sea el caso. Se hará un ejemplo de un pedido de shalom pro, con cobro seguro. 

 

Se realiza el pago correspondiente y se entrega para que se sume a la caja diaria. 

 

4.4.Envío 

Para poder hacer el envío de los gastos y cerrar la caja de la sucursal de donde estamos, le daremos click a resumen. Este botón de resumen y financiero se activará siempre y cuando se haya seleccionado la agencia. 

 

Al registrar un ingreso nos saldrá el siguiente mensaje:  

 

Al registrar un egreso nos saldrá lo siguiente: 

 

Ahora al cerrar caja: 

 

 

Pero si queremos cerrar caja de todas las sucursales de manera conjunta, le damos click a cierre de caja masivo. 

 

4.5.Vista del ítem 

5.Glosario 

• Caja diaria: Registro diario de los movimientos de dinero en efectivo de un negocio o entidad, que incluye tanto ingresos como egresos. Sirve para controlar y verificar el flujo de efectivo al final de cada jornada. 

• Ingresos: Entradas de dinero que recibe una empresa, generalmente por ventas, servicios prestados, intereses ganados u otras actividades económicas. 

• Egresos: Salidas de dinero que realiza una empresa, persona o entidad, normalmente por pagos de gastos operativos, compras, sueldos, servicios, entre otros. 

• Match: Coincidencia o conciliación entre dos conjuntos de datos. En este contexto, se refiere a verificar que los ingresos y egresos registrados coinciden con el efectivo real en caja, o que diferentes registros contables concuerdan entre sí. 

6.Anexos 

              Módulos para validar una correcta creación masiva de programación de rutas  

• Módulo Sistema empresarial: https://syslima.shalomcontrol.com/login  

• Módulo Caja diaria: https://syslima.shalomcontrol.com/financiero