Procedimiento

PROCESO DE USO – CAJA DIARIA

1. Acceso al módulo
   Ingresar al sistema y dirigirse a la opción Caja Diaria.

   1. 1. 

2. Registro de Caja Inicial : Registra ventas desde un saldo Incial del día.

   1. Ingresar al boton caja incial , se  verifica la fecha , Se selecional el Terminal, el usuario, Monto s/.  Y Observaciones.
      
      

3. REGISTRO DE INGRESO : En este apartado se registra OTROS INGRESOS, REINTEGRO POR SEGUROS, VENTA DE ACTIVOS Y ING.CAJA DE RUTA .

   Otros ingresos en caja son entradas de dinero que no provienen de ventas normales del día.

   Son movimientos que aumentan el efectivo, pero no son por facturación directa.

   
   

    

4. REGISTRO DE EGRESO

   Para realizar el registro de un egreso se debe completar la siguiente información:

   1. Motivo del egreso.

   2. Agencia donde se realizará el egreso.

   3. Usuario que registra la operación.

   4. Adjuntar archivo de sustento (comprobante).

   5. Seleccionar el Banco y el Número de operación.

   6. Elegir el Tipo de Documento (T. Documento).

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   Según el tipo de documento:

   • En este caso se seleccionó FA (Factura).

   • Al elegir FA, se habilita el campo Número de Serie.

   • En otros tipos de documento, el sistema mostrará campos diferentes según corresponda.

   Luego se debe completar:

   • • • • Número de documento

         • Fecha de facturación

         • RUC

         • Monto

         • Observaciones

    

   
   1. Cada Egreso Tiene la opción de realizar sustento:  El sustento tendrá su motivo de sustento y se procede a agregar los campos correspondientes a la agencia
   2. El greso tambien tiene la opción de devolver caja: La devolución de la caja el el restante de lo que  ha registrado como sustento.    sustento  +vuelto  = Egreso   

      

5. Resumen  de caja diaría: severifica  los  movimientos  del  día,  caja  Inicial,  Ingreso  Venta  que  trae  de  la  venta  de  asientos  del  bus,otros  ingresos  es  el  registro  de  movimiento , egresos  son  movimientos que  salió  , caja  diaría  el  el  total  de  toda  la  operación  del  día.

   

   

6. Registro de Movimientos

   • Registrar Ingresos cuando se reciba dinero adicional.
     

   • Registrar Egresos cuando se realice una salida de dinero.

     • Registrar Sustento si aplica.

     • Registrar Devoluciones si aplica.
       

7. Consulta de Movimientos
   Filtrar por rango de fechas, terminal o usuario para visualizar los movimientos realizados.

8. Revisión y Control
   Verificar los montos registrados y validar la información antes del cierre.

9. Descarga de Reportes (Opcional)
   Generar y descargar el resumen o detalle de caja diaria para control administrativo.

10. Cierre de Caja
    Validar que el saldo final coincida con los movimientos registrados.