PAGOS DE CONCESIONES

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                                PAGOS DE CONCESIONES

                                                                                                                                                                                                       23/12/2025

                                                                                                                                                                                                         Versión 0.1

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito a overskull.

 

 

 

 

 

ÍNDICE

 

Contenido : 

Documentación del Proceso de Revisión Mensual

Objetivo

Roles y permisos

1. Solicitud Venta a Concesiones

2. Penalidades

Casos posibles: 

3. Pago de Comisiones

4. Servicio de Reparto

Consideraciones Finales

Anexos

 

 

    Documentación del Proceso de Revisión Mensual

Objetivo 

Aplicable a: Terminales Concesionarias

Este documento sirve como guía oficial para los colaboradores encargados de realizar la revisión mensual en los módulos relacionados con la liquidación de concesionarias. El objetivo es garantizar que todos los montos e información estén correctamente reflejados en el sistema empresarial Syslima.

La revisión se realiza una vez al mes, siempre sobre el mes inmediato anterior al que se está trabajando.

Roles y permisos

Para todos los módulos los roles necesarios son Administrador del sistema y Área de Store, en Empresarial rol suficiente Finanzas o Sistemas

1. Solicitud Venta a Concesiones

Ruta del sistema:
Solicitud Venta a Concesiones

Procedimiento:

1. Ingresar al módulo y cambiar a la vista reporte.

2. Aplicar filtros:

• Filtro 1 (Creado el): seleccionar el mes anterior.

Ejemplo: si estamos en octubre, revisar setiembre.

Filtro 2 (Estado): seleccionar “Transferido”.

1. Revisar el monto total de cada solicitud.

 3. Si una sucursal tiene más de una solicitud en el mes, sumar los montos totales.

4. Ir a Syslima → Mantenimiento > Terminal.

5. Filtrar por la sucursal correspondiente y hacer clic en Editar.

6. En la sección Información Liquidación, campo EQUIPOS, validar que el monto coincida con lo obtenido en las solicitudes.

Nota: Solo aplica para terminales concesionarias.

 

2. Penalidades

Ruta del sistema:
Penalidades

Procedimiento:

1. Ingresar al módulo y filtrar por mes y año actual.

2. Revisar las sucursales concesionarias y validar documentos.

Casos posibles:

• Caso 1: Documento tipo PORCENTAJE

• El monto se refleja en Syslima en el campo PENALIDAD (sección Información Liquidación).

Ir a Syslima → Mantenimiento > Terminal.

 

Si hay más de un documento validado, se suman.

 

• Restricciones:

• No se puede superar un total de 100%.

• Se pueden validar varios registros, pero no exceder el límite.

• Caso 2: Documento tipo MONTO

• El monto se refleja en el campo DESCUENTOS OPERATIVOS en Syslima.

Ir a Syslima → Mantenimiento > Terminal.

Si hay más de un documento validado, los montos se suman.

Acciones adicionales:

Cuando se crea un documento, este se genera en estado borrador.

• Se debe validar y luego desde la lista de documentos:

• Seleccionar → Menú de opciones (tres puntitos) → Enviar a empresarial.

• Confirmar que la información se refleje en Syslima.

• Luego de validar:

Cancelar y eliminar el documento creado.

 

• Limpiar el campo en Syslima (volverlo al valor como se encontró al inicio).

Importante:

Si en una sucursal no hay documentos validados, no se debe crear ni modificar nada si ya existe información cargada en Syslima.

 

NOTA : LOS REGISTROS GENERADOS PARA LAS PRUEBAN DEBEN ELIMNARSE AL CULMINAR CADA UNA DE ELLA.